平安兴鑫回报一年定开混合(011392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安兴鑫回报一年定开混合(011392)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	115,030,071.63	205,071,577.65	91,269,514.86	5,329,510.29
利息合计	58,453.14	89,430.43	40,748.76	144,052.64
其中：存款利息收入	58,453.14	89,430.43	40,748.76	144,052.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,179,066.50	157,428,141.53	61,792,526.62	8,303,683.21
其中：股票投资收益	100,493,632.72	153,681,704.07	60,323,978.90	3,917,452.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,412.02	4,412.02	324,187.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,433.78	3,742,025.44	1,464,135.70	4,062,044.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,791,360.31	47,553,943.14	29,436,176.93	-3,118,225.58
其他收入	1,191.68	62.55	62.55	0.02
费用	2,759,928.90	5,393,708.58	2,290,464.49	4,709,367.18
管理人报酬	2,295,810.24	4,480,605.62	1,892,347.03	3,899,350.21
基金托管费	382,635.08	746,767.63	315,391.18	649,891.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,483.58	166,335.33	82,726.28	160,125.21
利润总额	112,270,142.73	199,677,869.07	88,979,050.37	620,143.11

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