基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合A(011401) |
净值：
0.8172
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日增长率：
2.24%
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累计净值：0.8172 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,994,000.00 | 193,217,996.59 | 6.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,062,900.00 | 137,092,646.43 | 4.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,074,842.00 | 136,441,609.92 | 4.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 440,700.00 | 94,419,975.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,677,700.00 | 92,300,319.00 | 2.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 146,860.00 | 89,584,600.00 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 163,909.00 | 75,247,343.72 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,221,112.00 | 72,741,641.84 | 2.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 914,500.00 | 71,833,975.00 | 2.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,198,200.00 | 65,805,144.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,866,495,720.00 | 60.09 | 81.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,257,126.49 | 5.48 | 7.47 |
| 采矿业 | 141,512,707.00 | 4.56 | 6.21 |
| 金融业 | 72,044,850.00 | 2.32 | 3.16 |
| 卫生和社会工作 | 29,335,564.28 | 0.94 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,446.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.01 | 11.82 | 3,105,980,919.39 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 10.36 | 3,234,305,165.72 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 13.49 | 2,594,028,446.69 |
| 2025-03-31 | 78.69 | 0.07 | 19.85 | 2,520,005,582.65 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 9.91 | 2,203,126,536.10 |
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