基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合A(011401) |
净值：
1.0188
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日增长率：
-3.15%
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累计净值：1.0188 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 2,543,800.00 | 89,160,190.00 | 3.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 372,700.00 | 88,739,870.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 1,404,300.00 | 79,736,154.00 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 176,709.00 | 78,988,923.00 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,379,232.00 | 76,161,191.04 | 2.68 |
| 002028 | 思源电气 | 346,000.00 | 69,892,000.00 | 2.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,013,634.00 | 69,852,963.46 | 2.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,669,000.00 | 67,771,251.07 | 2.39 |
| 600522 | 中天科技 | 2,240,707.00 | 67,422,873.63 | 2.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 618,900.00 | 65,028,472.85 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,800,249,686.92 | 63.38 | 86.25 |
| 采矿业 | 95,796,381.48 | 3.37 | 4.59 |
| 金融业 | 79,736,154.00 | 2.81 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,443,559.14 | 2.16 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,011,374.00 | 1.23 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 14,523,066.48 | 0.51 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 12.75 | 2,840,581,320.19 |
| 2025-12-31 | 88.73 | 0.01 | 11.82 | 3,105,980,919.39 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 10.36 | 3,234,305,165.72 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 13.49 | 2,594,028,446.69 |
| 2025-03-31 | 78.69 | 0.07 | 19.85 | 2,520,005,582.65 |
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