基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长精选混合A(011401) |
净值：
0.7820
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.7820 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,417,000.00 | 248,168,369.10 | 7.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,446,342.00 | 222,617,122.00 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 987,500.00 | 159,577,491.75 | 4.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,788,312.00 | 127,953,723.60 | 3.96 |
| 002050 | 三花智控 | 2,260,202.00 | 109,461,582.86 | 3.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 397,600.00 | 84,808,080.00 | 2.62 |
| 688169 | 石头科技 | 375,575.00 | 78,788,123.50 | 2.44 |
| 002472 | 双环传动 | 1,554,544.00 | 77,431,836.64 | 2.39 |
| 000988 | 华工科技 | 837,200.00 | 77,424,256.00 | 2.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,153,800.00 | 76,035,420.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,905,258,954.86 | 58.91 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,108,610.28 | 7.42 | 10.54 |
| 采矿业 | 60,251,904.00 | 1.86 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 43,929,301.68 | 1.36 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,836,950.00 | 0.86 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 10.36 | 3,234,305,165.72 |
| 2025-06-30 | 87.28 | - | 13.49 | 2,594,028,446.69 |
| 2025-03-31 | 78.69 | 0.07 | 19.85 | 2,520,005,582.65 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 9.91 | 2,203,126,536.10 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 11.72 | 2,313,881,025.93 |
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