汇添富成长精选混合A(011401)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富成长精选混合A(011401)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,592,893.19	9,043,370.07	2,589,975.57	1,588,260.69
存出保证金	1,066,377.17	563,712.28	555,447.02	287,052.64
交易性金融资产	2,780,716,380.84	2,756,390,217.89	2,264,186,552.81	1,964,949,198.58
其中：股票投资	2,780,716,380.84	2,755,937,210.94	2,264,186,552.81	1,964,949,198.58
债券投资	-	453,006.95	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	20,314,721.71	13,427.91	24,810,336.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,379,868.92	-	2,154,226.86	-
应收申购款	407,647.32	189,411.98	234,525.41	31,614.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,304,657,671.15	3,144,694,805.54	2,617,019,621.89	2,208,412,297.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,702,505.92	30,976,194.31	18,088,540.05	-
应付赎回款	17,471,759.77	2,538,651.41	1,090,653.64	1,640,623.60
应付管理人报酬	3,283,794.58	3,122,228.77	2,517,140.91	2,294,412.78
应付托管费	547,299.11	520,371.45	419,523.51	382,402.11
应付销售服务费	165,082.28	166,581.57	45,892.91	53,197.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.23	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,743,809.66	1,389,858.41	829,424.18	915,125.71
负债合计	35,914,251.32	38,713,886.15	22,991,175.20	5,285,761.32
所有者权益
实收基金	3,144,595,820.55	4,031,343,566.95	4,473,151,273.50	4,067,008,191.63
未分配利润	124,147,599.28	-925,362,647.56	-1,879,122,826.81	-1,863,881,655.53
所有者权益合计	3,268,743,419.83	3,105,980,919.39	2,594,028,446.69	2,203,126,536.10
负债及所有者权益总计	3,304,657,671.15	3,144,694,805.54	2,617,019,621.89	2,208,412,297.42

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