汇添富成长精选混合A(011401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
449,107,042.07 |
76,864,409.94 |
-286,834,926.67 |
-347,131,670.58 |
| 本期利润 |
892,133,087.08 |
137,531,297.66 |
93,516,181.87 |
-139,375,684.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.83 |
5.78 |
4.54 |
-6.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.52 |
7.04 |
5.16 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,394,129,830.01 |
-2,084,180,705.72 |
-1,950,468,130.83 |
-2,158,672,625.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,773,682,536.91 |
2,499,043,454.75 |
2,101,116,134.62 |
2,015,079,794.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.58 |
0.54 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.71 |
-41.95 |
-45.77 |
-51.53 |
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