天弘益新混合A
(011408)
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累计净值：1.0700
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0700 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.0713 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.0719 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0718 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.0696 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0705 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0709 | -0.12% |
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基金全称
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天弘益新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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袁东 胡彧 张韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 442,280.00 | 1.45 |
| 000725 | 京东方A | 40,000.00 | 347,200.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 1.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000.00 | 309,900.00 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,000.00 | 296,900.00 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 235,806.00 | 0.77 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,000.00 | 224,500.00 | 0.73 |
| 603345 | 安井食品 | 2,500.00 | 200,475.00 | 0.66 |
| 03750 | 宁德时代 | 200.00 | 121,944.42 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,844,561.00 | 12.57 | 77.28 |
| 金融业 | 799,000.00 | 2.61 | 16.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,080.00 | 0.77 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,250.00 | 0.31 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.38 | 60.05 | 22.36 | 30,595,670.65 |
| 2026-03-31 | 9.28 | 74.66 | 7.15 | 40,015,084.66 |
| 2025-12-31 | 1.43 | 68.99 | 8.60 | 71,309,417.71 |
| 2025-09-30 | - | 85.83 | 15.80 | 32,482,494.47 |
| 2025-06-30 | - | 89.00 | 0.20 | 102,196,333.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-28 | - | 张韬 | 30 | -0.36 |
| 2025-12-30 | - | 胡彧 | 271 | 1.21 |
| 2025-02-21 | - | 袁东 | 583 | 2.85 |
| 2024-04-20 | 2026-03-28 | 赵鼎龙 | 707 | 3.83 |
| 2022-04-07 | 2024-04-27 | 孟阳 | 751 | -0.91 |
| 2021-03-27 | 2024-03-14 | 彭玮 | 1083 | 1.27 |
| 2021-03-20 | 2022-04-02 | 陈钢 | 378 | 2.54 |
| 2021-03-19 | 2022-04-01 | 张寓 | 378 | 2.30 |
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