天弘益新混合A(011408)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
343.41 |
25,268.85 |
13,875.67 |
-378,549.86 |
| 本期利润 |
25,576.13 |
27,940.65 |
19,355.34 |
-435,121.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.45 |
0.89 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
1.54 |
1.04 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
40,118.54 |
73,758.94 |
90,115.90 |
141,913.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
789,529.05 |
1,381,643.01 |
1,930,473.69 |
3,588,350.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.93 |
5.72 |
5.20 |
4.12 |
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