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中信建投量化进取C(011411)
中信建投量化进取C
(011411)
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累计净值：1.2487
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2487 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 1.2794 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.2706 | 1.47% |
| 2026-06-23 | 1.2522 | -2.19% |
| 2026-06-22 | 1.2802 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 1.2624 | 0.79% |
| 2026-06-17 | 1.2525 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 1.2412 | 1.02% |
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基金全称
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中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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艾翀 杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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13.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.71%
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最近两年
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58.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 65,600.00 | 1,752,832.00 | 0.81 |
| 002001 | 新和成 | 45,900.00 | 1,585,845.00 | 0.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 39,000.00 | 1,230,060.00 | 0.57 |
| 605599 | 菜百股份 | 53,400.00 | 1,204,170.00 | 0.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 66,600.00 | 1,184,814.00 | 0.55 |
| 600378 | 昊华科技 | 38,483.00 | 1,169,498.37 | 0.54 |
| 603568 | 伟明环保 | 46,300.00 | 1,161,667.00 | 0.54 |
| 002039 | 黔源电力 | 62,400.00 | 1,160,016.00 | 0.54 |
| 603599 | 广信股份 | 74,400.00 | 1,078,056.00 | 0.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,122.00 | 1,055,590.02 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,286,745.01 | 60.07 | 74.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,378,520.69 | 3.89 | 4.83 |
| 采矿业 | 5,915,654.50 | 2.75 | 3.41 |
| 金融业 | 5,327,204.00 | 2.48 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,188,620.00 | 2.41 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,661,516.66 | 1.70 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,545,649.00 | 1.65 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 3,062,031.00 | 1.42 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,029,348.00 | 0.94 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,775,214.48 | 0.82 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,714,992.00 | 0.80 | 0.99 |
| 教育 | 647,400.00 | 0.30 | 0.37 |
| 综合 | 639,330.00 | 0.30 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 627,749.00 | 0.29 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 574,577.00 | 0.27 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 442,479.00 | 0.21 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 308,907.00 | 0.14 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 263,326.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.56 | 4.73 | 13.79 | 215,224,520.67 |
| 2025-12-31 | 90.26 | 0.01 | 10.36 | 268,840,748.94 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.63 | 412,176,070.25 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.55 | 440,597,733.42 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.38 | 455,679,852.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 艾翀 | 137 | 6.25 |
| 2026-02-12 | - | 杨志武 | 137 | 6.25 |
| 2021-03-09 | 2026-02-12 | 王鹏 | 1801 | 17.53 |
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