基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化进取C(011411) |
净值：
1.0942
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0942 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 266,300.00 | 2,609,740.00 | 0.63 |
| 000783 | 长江证券 | 312,300.00 | 2,592,090.00 | 0.63 |
| 600109 | 国金证券 | 252,500.00 | 2,583,075.00 | 0.63 |
| 601456 | 国联民生 | 226,600.00 | 2,531,122.00 | 0.61 |
| 000728 | 国元证券 | 266,300.00 | 2,431,319.00 | 0.59 |
| 000050 | 深天马A | 242,500.00 | 2,405,600.00 | 0.58 |
| 002138 | 顺络电子 | 68,000.00 | 2,390,880.00 | 0.58 |
| 300017 | 网宿科技 | 191,000.00 | 2,204,140.00 | 0.53 |
| 002056 | 横店东磁 | 104,800.00 | 2,147,352.00 | 0.52 |
| 002500 | 山西证券 | 320,100.00 | 2,071,047.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,685,828.21 | 54.27 | 60.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,866,784.00 | 11.13 | 12.36 |
| 金融业 | 42,541,370.00 | 10.32 | 11.46 |
| 批发和零售业 | 11,103,751.00 | 2.69 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,423,567.00 | 2.04 | 2.27 |
| 采矿业 | 6,508,751.00 | 1.58 | 1.75 |
| 房地产业 | 5,554,947.00 | 1.35 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 5,447,837.00 | 1.32 | 1.47 |
| 建筑业 | 4,579,738.00 | 1.11 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518,397.00 | 1.10 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,634,781.00 | 0.88 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,054,693.00 | 0.74 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 1,789,115.00 | 0.43 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,720,871.00 | 0.42 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,324,217.00 | 0.32 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,127,736.00 | 0.27 | 0.30 |
| 综合 | 155,976.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 104,920.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.63 | 412,176,070.25 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.55 | 440,597,733.42 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.38 | 455,679,852.55 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 20.74 | 476,972,914.92 |
| 2024-09-30 | 71.71 | - | 28.52 | 499,697,351.95 |
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