中信建投量化进取C(011411)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投量化进取C(011411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,519,922.04	109,619,558.92	31,405,557.44	9,557,524.45
利息合计	86,024.75	355,853.33	226,910.28	654,650.92
其中：存款利息收入	85,075.43	355,853.33	226,910.28	654,650.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	949.32	-	-	-
投资收益合计	32,595,191.79	100,977,598.36	15,571,227.40	13,582,073.80
其中：股票投资收益	30,352,297.55	94,676,301.78	11,379,818.52	2,878,176.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,140.27	30,387.92	27,879.59	74,198.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,150,035.54	-	-	-
股利收益	1,046,718.43	6,270,908.66	4,163,529.29	10,629,698.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,838,705.50	8,286,107.23	15,607,419.76	-4,679,200.27
其他收入	-	-	-	-
费用	1,762,038.89	6,348,007.14	3,408,460.46	7,339,761.40
管理人报酬	1,358,336.52	5,023,183.90	2,691,033.66	5,796,354.14
基金托管费	226,389.40	837,197.33	448,505.60	966,059.09
销售服务费	101,552.92	343,392.15	188,260.45	415,289.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,459.39	144,233.69	80,660.68	162,058.20
利润总额	36,757,883.15	103,271,551.78	27,997,096.98	2,217,763.05

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