中信建投量化进取C(011411)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投量化进取C(011411) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投量化进取C(011411)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,463,636.43	10,743,208.41	15,667,203.97	43,503,686.42
存出保证金	2,142,768.00	-	-	-
交易性金融资产	153,580,238.04	242,665,535.67	396,679,729.20	379,782,646.00
其中：股票投资	153,537,307.21	242,643,090.86	396,676,629.00	379,782,646.00
债券投资	42,930.83	22,444.81	3,100.20	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,553.85	5,367.78	1,942.86	4,017.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	201,151,526.49	270,527,827.04	443,161,300.82	478,726,541.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,449,410.68	1,324,136.13	1,911,013.65	1,102,496.66
应付管理人报酬	193,884.36	277,013.45	428,316.13	495,401.60
应付托管费	32,314.06	46,168.92	71,386.01	82,566.99
应付销售服务费	14,195.80	21,759.60	28,284.23	35,161.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,195.42	-	0.80	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,463.84	18,000.00	124,566.58	38,000.00
负债合计	1,789,464.16	1,687,078.10	2,563,567.40	1,753,626.73
所有者权益
实收基金	153,691,542.81	242,279,219.20	470,847,825.39	542,972,304.74
未分配利润	45,670,519.52	26,561,529.74	-30,250,091.97	-65,999,389.82
所有者权益合计	199,362,062.33	268,840,748.94	440,597,733.42	476,972,914.92
负债及所有者权益总计	201,151,526.49	270,527,827.04	443,161,300.82	478,726,541.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年