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富国安益货币B

(011413)

每万份收益:
0.4867元
7日年化率:
1.8060%
2024-07-17
  • 净值走势
富国安益货币B(011413)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.48671.8060%
2024-07-160.48701.8130%
2024-07-150.48711.8260%
2024-07-140.49131.8530%
2024-07-130.49131.8580%
2024-07-120.49171.8630%
2024-07-110.49741.8960%
2024-07-100.50001.9240%
基金全称 富国安益货币市场基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 269.56亿元 份额规模 269.5597亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20020320国开031,168,754,821.111.56
11240304524农业银行CD045984,232,423.521.31
21020721国开07810,332,572.061.08
11231546223民生银行CD462797,416,749.981.06
11231215923北京银行CD159787,127,198.791.05
11241512924民生银行CD129733,533,415.280.98
11241601024上海银行CD010695,087,485.700.93
11231036223兴业银行CD362687,114,381.690.92
21021821国开18640,083,174.580.85
11230627323交通银行CD273598,423,480.410.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-50.3637.5174,910,244,412.75
2023-12-31-60.4528.0861,193,615,170.59
2023-09-30-70.5414.1368,052,190,299.88
2023-06-30-63.3817.2870,229,785,607.60
2023-03-31-68.0319.3156,330,597,248.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-26-吴旅忠12708.11
2021-01-26-张波12708.11
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