富国安益货币B(011413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
650,100,823.55 |
312,231,932.70 |
651,787,048.24 |
316,546,770.68 |
| 本期利润 |
650,100,823.55 |
312,231,932.70 |
651,787,048.24 |
316,546,770.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.85 |
2.02 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
43,620,291,680.63 |
40,448,949,211.46 |
38,550,084,100.79 |
34,864,204,978.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
9.95 |
9.03 |
8.02 |
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