富国安益货币B(011413)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安益货币B(011413)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	262,175,652.21	452,109,809.63	255,334,492.85	296,421,395.11
存出保证金	59,602.44	52,868.98	27,417.81	21,427.39
交易性金融资产	73,762,604,776.36	56,145,025,858.67	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	73,762,604,776.36	56,145,025,858.67	57,673,667,031.00	39,029,102,616.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,841,010,341.11	37,921,119,032.11	41,774,417,996.99	30,715,063,133.69
应收证券清算款	286,790,489.70	-	-	20,771,419.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	109,139,173.50	12,965,515.70	70,400,898.46	14,917,195.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,044,539,142.45	116,878,738,246.07	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,586,723,334.02	9,225,859,512.99	8,188,776,556.38	5,132,956,704.33
应付证券清算款	-	994,224,005.47	-	1,454,218,418.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,977,556.56	12,939,077.06	13,237,853.49	10,795,969.19
应付托管费	5,349,127.39	4,621,098.96	4,727,804.79	3,855,703.26
应付销售服务费	1,469,162.61	1,337,569.02	1,478,159.11	1,497,957.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,385.09	14,223.91	237,706.01	109,411.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,418,185.99	1,516,105.46	2,144,698.08	1,832,054.27
负债合计	7,610,032,751.66	10,240,511,592.87	8,210,602,777.86	6,605,266,218.40
所有者权益
实收基金	120,434,506,390.79	106,638,226,653.20	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	120,434,506,390.79	106,638,226,653.20	108,428,512,110.88	92,085,518,007.07
负债及所有者权益总计	128,044,539,142.45	116,878,738,246.07	116,639,114,888.74	98,690,784,225.47

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