恒越嘉鑫债券C
(011417)
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累计净值：1.2510
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2510 | 0.38% |
| 2026-05-12 | 1.2463 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.2482 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.2434 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.2432 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 1.2339 | 0.86% |
| 2026-04-30 | 1.2234 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.2220 | 0.25% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 白钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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2.7852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.15%
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最近两年
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21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605088 | 冠盛股份 | 130,000.00 | 4,420,000.00 | 0.88 |
| 603067 | 振华股份 | 130,000.00 | 4,079,400.00 | 0.81 |
| 688403 | 汇成股份 | 220,643.00 | 3,150,782.04 | 0.62 |
| 689009 | 九号公司 | 70,000.00 | 3,095,400.00 | 0.61 |
| 002860 | 星帅尔 | 220,000.00 | 2,822,600.00 | 0.56 |
| 603109 | 神驰机电 | 130,000.00 | 2,769,000.00 | 0.55 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 40,059.00 | 2,764,471.59 | 0.55 |
| 300681 | 英搏尔 | 130,000.00 | 2,736,500.00 | 0.54 |
| 601162 | 天风证券 | 700,000.00 | 2,590,000.00 | 0.51 |
| 300395 | 菲利华 | 28,100.00 | 2,568,340.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,063,911.73 | 12.49 | 80.05 |
| 金融业 | 4,486,542.00 | 0.89 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 4,245,877.00 | 0.84 | 5.39 |
| 采矿业 | 3,525,224.00 | 0.70 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,341,680.00 | 0.46 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476,298.00 | 0.09 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 339,771.52 | 0.07 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,423.69 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.60 | 89.24 | 0.56 | 505,064,327.50 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 80.48 | 2.76 | 490,645,428.57 |
| 2025-09-30 | 13.27 | 89.56 | 0.53 | 347,539,344.80 |
| 2025-06-30 | 16.91 | 85.07 | 0.68 | 203,839,361.41 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 88.59 | 0.03 | 174,049,828.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 白钰 | 249 | 4.96 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 793 | 23.12 |
| 2023-09-22 | 2025-09-08 | 周慕华 | 717 | 19.51 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | -0.17 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 1.61 |
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