恒越嘉鑫债券C
(011417)
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累计净值：1.1642
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1642 | -0.99% |
| 2026-10-29 | 1.1758 | -0.85% |
| 2026-10-28 | 1.1859 | 0.48% |
| 2026-10-27 | 1.1802 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 1.1846 | -0.36% |
| 2026-10-23 | 1.1889 | 0.39% |
| 2026-10-22 | 1.1843 | -0.51% |
| 2026-10-21 | 1.1904 | 0.03% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 白钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.2831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-4.28%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.03%
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最近两年
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8.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,387.00 | 3,850,231.00 | 0.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,109.00 | 3,848,297.49 | 0.97 |
| 603067 | 振华股份 | 90,000.00 | 3,622,500.00 | 0.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 210,800.00 | 3,558,304.00 | 0.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,000.00 | 3,129,240.00 | 0.79 |
| 603663 | 三祥新材 | 67,700.00 | 2,927,348.00 | 0.74 |
| 601177 | 杭齿前进 | 203,600.00 | 2,819,860.00 | 0.71 |
| 000426 | 兴业银锡 | 88,100.00 | 2,775,150.00 | 0.70 |
| 688603 | 天承科技 | 22,056.00 | 2,459,244.00 | 0.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 40,000.00 | 2,425,600.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,094,646.26 | 13.18 | 75.73 |
| 采矿业 | 6,333,454.00 | 1.60 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,864,477.18 | 0.98 | 5.62 |
| 金融业 | 2,192,248.00 | 0.55 | 3.19 |
| 建筑业 | 2,069,100.00 | 0.52 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 1,458,604.00 | 0.37 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,144.00 | 0.07 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 276,308.82 | 0.07 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,771.84 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.40 | 86.12 | 2.66 | 395,265,712.27 |
| 2026-06-30 | 18.39 | 84.97 | 3.17 | 398,892,398.13 |
| 2026-03-31 | 15.60 | 89.24 | 0.56 | 505,064,327.50 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 80.48 | 2.76 | 490,645,428.57 |
| 2025-09-30 | 13.27 | 89.56 | 0.53 | 347,539,344.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 白钰 | 420 | -2.32 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 964 | 14.58 |
| 2023-09-22 | 2025-09-08 | 周慕华 | 717 | 19.51 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | -0.17 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 1.61 |
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