恒越嘉鑫债券C(011417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,498,944.71 |
2,556,235.04 |
2,038,986.18 |
360,314.16 |
| 本期利润 |
10,019,650.55 |
2,587,369.92 |
1,444,420.52 |
465,820.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
2.21 |
5.84 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
3.37 |
10.98 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
64,297,018.45 |
17,487,909.74 |
5,648,061.69 |
84,926.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
383,770,924.98 |
156,041,508.55 |
58,122,132.91 |
24,846,094.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.28 |
14.75 |
11.01 |
2.43 |
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