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恒越嘉鑫债券C(011417)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0129 1.0129
2 2023-02-10 1.0116 1.0116
3 2023-02-03 1.0094 1.0094
4 2023-01-20 1.0047 1.0047
5 2023-01-13 1.0005 1.0005
6 2023-01-12 0.9988 0.9988
7 2023-01-11 0.9980 0.9980
8 2023-01-10 0.9982 0.9982
9 2023-01-09 0.9983 0.9983
10 2023-01-06 0.9964 0.9964
11 2023-01-05 0.9959 0.9959
12 2023-01-04 0.9942 0.9942
13 2023-01-03 0.9946 0.9946
14 2022-12-31 0.9910 0.9910
15 2022-12-30 0.9909 0.9909
16 2022-12-29 0.9902 0.9902
17 2022-12-28 0.9906 0.9906
18 2022-12-27 0.9926 0.9926
19 2022-12-26 0.9910 0.9910
20 2022-12-23 0.9876 0.9876
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