基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420) |
净值：
1.4235
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4235 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 24,000.00 | 78,064,356.31 | 9.62 |
| GOOG | 谷歌-C | 30,000.00 | 72,194,858.91 | 8.89 |
| BKNG | Booking Holdings | 50,000.00 | 60,698,740.80 | 7.48 |
| UBER | 优步 | 118,000.00 | 57,993,996.19 | 7.14 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 13,000.00 | 49,874,654.19 | 6.14 |
| AMZN | 亚马逊 | 30,000.00 | 48,699,297.18 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,500.00 | 37,897,500.00 | 4.67 |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 2,800.00 | 37,436,800.63 | 4.61 |
| 09999 | 网易 | 200,000.00 | 35,158,904.00 | 4.33 |
| ADYEN | Adyen公众有限公司 | 5,000.00 | 31,860,644.20 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 249,075,741.76 | 30.68 | 34.14 |
| 通讯业务 | 189,663,184.10 | 23.36 | 26.00 |
| 非日常生活消费品 | 109,444,840.49 | 13.48 | 15.00 |
| 工业 | 99,881,862.43 | 12.30 | 13.69 |
| 金融 | 80,623,918.08 | 9.93 | 11.05 |
| 医疗保健 | 384,718.80 | 0.05 | 0.05 |
| 公用事业 | 344,083.74 | 0.04 | 0.05 |
| 原材料 | 98,367.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.24 | - | 10.23 | 811,855,548.16 |
| 2026-03-31 | 68.67 | - | 17.31 | 847,543,141.00 |
| 2025-12-31 | 77.67 | - | 6.79 | 1,052,921,744.06 |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 7.71 | 1,124,130,359.86 |
| 2025-06-30 | 63.88 | - | 8.91 | 1,191,610,551.39 |
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