首页 - 基金 - 广发全球科技三个月定开混合A人民币(011420) - 基金净值
广发全球科技三个月定开混合A人民币(011420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-26 1.0748 1.0748
2 2021-11-19 1.1196 1.1196
3 2021-11-12 1.0908 1.0908
4 2021-10-29 1.0465 1.0465
5 2021-10-15 0.9981 0.9981
6 2021-10-08 0.9552 0.9552
7 2021-09-30 0.9659 0.9659
8 2021-09-27 0.9812 0.9812
9 2021-09-24 0.9789 0.9789
10 2021-09-23 0.9951 0.9951
11 2021-09-22 0.9844 0.9844
12 2021-09-17 0.9956 0.9956
13 2021-09-16 0.9866 0.9866
14 2021-09-15 1.0028 1.0028
15 2021-09-14 1.0055 1.0055
16 2021-09-13 1.0014 1.0014
17 2021-09-10 1.0220 1.0220
18 2021-09-09 1.0129 1.0129
19 2021-09-08 1.0315 1.0315
20 2021-09-03 1.0239 1.0239
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