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广发全球科技三个月定开混合A美元

(011421)

净值:
0.1615
日增长率:
-3.93%
累计净值:0.1615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球科技三个月定开混合A美元(011421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-030.1615-3.93%
2021-11-260.1681-4.16%
2021-11-190.17542.99%
2021-11-120.17033.34%
2021-10-290.16382.76%
2021-10-150.15504.80%
2021-10-080.1479-0.67%
2021-09-300.1489-1.85%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.3730亿元
最近分红 广发全球科技三个月定开混合A美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.16% 525/622
最近一月 5.46% 1/622
最近三月 11.77% 8/622
最近六月 10.52% 30/622
最近一年 0.00% 455/622
今年以来 8.80% 108/622
成立以来 8.80% 328/622
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油1.26173.05%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.25973.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密577.3620617.534.65制造业
002475立讯精密351.2416156.972.49制造业
601012隆基股份344.4728412.116.40制造业
002594比亚迪110.9627685.636.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术143983.8832.45
非日常生活消费品97816.6122.04
通讯业务87381.5119.69
医疗保健62454.1414.07
工业16756.883.78
其他35367.737.97
广发全球科技三个月定开混合A美元(011421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票397174.5986.69
存托凭证11376.362.48
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47535.7710.38
其他各项资产2072.650.45
广发全球科技三个月定开混合A美元(011421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李耀柱
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