广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
0.2066 |
0.2066 |
| 2 |
2026-09-07 |
0.2090 |
0.2090 |
| 3 |
2026-09-04 |
0.2075 |
0.2075 |
| 4 |
2026-09-03 |
0.2076 |
0.2076 |
| 5 |
2026-09-02 |
0.2067 |
0.2067 |
| 6 |
2026-09-01 |
0.2062 |
0.2062 |
| 7 |
2026-08-31 |
0.2083 |
0.2083 |
| 8 |
2026-08-28 |
0.2108 |
0.2108 |
| 9 |
2026-08-27 |
0.2104 |
0.2104 |
| 10 |
2026-08-26 |
0.2097 |
0.2097 |
| 11 |
2026-08-25 |
0.2105 |
0.2105 |
| 12 |
2026-08-24 |
0.2096 |
0.2096 |
| 13 |
2026-08-21 |
0.2104 |
0.2104 |
| 14 |
2026-08-20 |
0.2093 |
0.2093 |
| 15 |
2026-08-19 |
0.2086 |
0.2086 |
| 16 |
2026-08-18 |
0.2100 |
0.2100 |
| 17 |
2026-08-17 |
0.2115 |
0.2115 |
| 18 |
2026-08-14 |
0.2117 |
0.2117 |
| 19 |
2026-08-13 |
0.2121 |
0.2121 |
| 20 |
2026-08-12 |
0.2093 |
0.2093 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
