广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.1955 |
0.1955 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.1994 |
0.1994 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.2013 |
0.2013 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.1988 |
0.1988 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.1979 |
0.1979 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.2029 |
0.2029 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.2046 |
0.2046 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.2021 |
0.2021 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.2021 |
0.2021 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.2047 |
0.2047 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.2058 |
0.2058 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.2026 |
0.2026 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.2040 |
0.2040 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.2055 |
0.2055 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.2048 |
0.2048 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.2040 |
0.2040 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.2068 |
0.2068 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.2068 |
0.2068 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.2049 |
0.2049 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.2000 |
0.2000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
