广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.1920 |
0.1920 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.1920 |
0.1920 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.1912 |
0.1912 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.1905 |
0.1905 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.1888 |
0.1888 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.1877 |
0.1877 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.1868 |
0.1868 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.1876 |
0.1876 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.1886 |
0.1886 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.1896 |
0.1896 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.1896 |
0.1896 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.1906 |
0.1906 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.1907 |
0.1907 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.1913 |
0.1913 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.1916 |
0.1916 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.1906 |
0.1906 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.1906 |
0.1906 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.1909 |
0.1909 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.1906 |
0.1906 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.1904 |
0.1904 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
