基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合C(011428) |
净值：
1.1294
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1294 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 513,400.00 | 17,696,898.00 | 10.17 |
| 000333 | 美的集团 | 198,700.00 | 15,528,405.00 | 8.92 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,336,430.00 | 14,166,158.00 | 8.14 |
| 603997 | 继峰股份 | 782,572.00 | 10,877,750.80 | 6.25 |
| 002415 | 海康威视 | 351,300.00 | 10,482,792.00 | 6.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,416,400.00 | 10,438,868.00 | 6.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 394,900.00 | 9,224,864.00 | 5.30 |
| 002318 | 久立特材 | 313,900.00 | 9,087,405.00 | 5.22 |
| 603337 | 杰克科技 | 192,900.00 | 8,358,357.00 | 4.80 |
| 601677 | 明泰铝业 | 520,300.00 | 7,695,237.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,482,883.62 | 69.22 | 72.98 |
| 采矿业 | 34,094,986.16 | 19.59 | 20.65 |
| 租赁和商务服务业 | 10,438,868.00 | 6.00 | 6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,037.82 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,197.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 6.10 | 174,061,716.61 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 239,222,554.03 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 5.97 | 249,692,837.65 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 265,650,124.31 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.49 | 318,331,829.15 |
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