广发价值驱动混合C(011428)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,708,539.43 |
538,429.03 |
-1,922,815.63 |
-4,212,428.57 |
| 本期利润 |
-1,018,252.41 |
7,151,202.68 |
-318,923.99 |
-402,963.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.15 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
16.94 |
-0.67 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.35 |
20.52 |
-0.76 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-713,628.44 |
-2,659,394.97 |
-9,212,236.29 |
-7,926,152.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
16,130,462.12 |
28,384,637.87 |
45,032,819.16 |
48,448,592.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.04 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.24 |
4.49 |
-13.96 |
-13.30 |
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