广发价值驱动混合C(011428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值驱动混合C(011428)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,199,909.37	46,795,471.71	-113,168.05	4,877,684.90
利息合计	6,941.40	37,395.29	23,426.31	66,293.23
其中：存款利息收入	6,941.40	37,395.29	23,426.31	66,293.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,378,298.48	9,387,408.28	-8,288,170.18	-18,332,974.44
其中：股票投资收益	26,430,820.69	2,252,008.47	-13,171,767.81	-28,779,856.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,947,477.79	7,135,399.81	4,883,597.63	10,446,882.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,598,256.30	37,320,587.27	8,139,242.06	23,040,539.95
其他收入	13,107.05	50,080.87	12,333.76	103,826.16
费用	1,026,189.72	3,798,065.67	2,057,737.35	5,429,756.19
管理人报酬	767,060.88	2,959,753.95	1,607,526.81	4,296,821.01
基金托管费	127,843.44	493,292.27	267,921.11	716,136.83
销售服务费	44,309.14	169,519.22	94,688.30	240,511.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,976.26	175,500.23	87,601.13	176,286.86
利润总额	-5,226,099.09	42,997,406.04	-2,170,905.40	-552,071.29

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