基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费服务混合C(011432) |
净值：
0.7952
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7952 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600166 | 福田汽车 | 3,297,600.00 | 9,596,016.00 | 8.48 |
| 01364 | 古茗 | 436,580.00 | 8,016,109.56 | 7.08 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,075,579.00 | 7,809,863.01 | 6.90 |
| 03918 | 金界控股 | 2,416,992.00 | 7,410,452.76 | 6.55 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,397,800.00 | 5,689,046.00 | 5.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 274,600.00 | 5,667,744.00 | 5.01 |
| 02285 | 泉峰控股 | 390,600.00 | 5,631,643.46 | 4.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 32,400.00 | 5,618,484.00 | 4.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 278,600.00 | 4,895,002.00 | 4.32 |
| 02232 | 晶苑国际 | 970,364.00 | 4,770,302.63 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,417,294.59 | 25.10 | 55.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,183,014.46 | 6.34 | 14.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,689,046.00 | 5.02 | 11.12 |
| 批发和零售业 | 5,618,484.00 | 4.96 | 10.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,200,885.00 | 3.71 | 8.21 |
| 采矿业 | 22,917.70 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,527.20 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | 3.04 | 3.21 | 113,215,859.41 |
| 2026-03-31 | 90.84 | 3.41 | 4.11 | 213,397,464.78 |
| 2025-12-31 | 91.78 | 5.48 | 0.65 | 282,462,395.29 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 5.38 | 1.80 | 361,006,276.88 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.27 | 5.11 | 260,476,212.56 |
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