宏利消费服务混合C(011432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,319,681.54 |
6,854,178.04 |
-4,045,293.18 |
1,082,046.75 |
| 本期利润 |
17,120,455.82 |
13,626,119.05 |
-4,698,207.96 |
-3,649,580.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
13.02 |
-7.89 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.31 |
15.25 |
0.44 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-57,676,457.45 |
-42,236,063.92 |
-52,273,163.87 |
-33,333,126.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
178,016,916.88 |
92,194,219.95 |
87,211,107.20 |
64,769,720.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.20 |
-22.92 |
-33.12 |
-33.28 |
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