宏利消费服务混合C(011432)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.7798 |
0.7798 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.7835 |
0.7835 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.7837 |
0.7837 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.7846 |
0.7846 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.7843 |
0.7843 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.7603 |
0.7603 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.7537 |
0.7537 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.7346 |
0.7346 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.7494 |
0.7494 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.7383 |
0.7383 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.7387 |
0.7387 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.7360 |
0.7360 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.7238 |
0.7238 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.7379 |
0.7379 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.7324 |
0.7324 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.7215 |
0.7215 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.7125 |
0.7125 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.7197 |
0.7197 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.7222 |
0.7222 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.7335 |
0.7335 |
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