基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合A(011435) |
净值：
0.8464
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日增长率：
1.55%
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累计净值：0.8464 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 235,400.00 | 127,358,174.81 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 796,900.00 | 102,784,015.37 | 7.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,480.00 | 91,991,284.80 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,128,433.00 | 73,367,085.51 | 5.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 420,380.00 | 71,901,795.20 | 5.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,722,000.00 | 61,125,052.21 | 4.34 |
| 000528 | 柳工 | 4,710,000.00 | 55,907,700.00 | 3.97 |
| 600030 | 中信证券 | 1,555,628.00 | 44,662,079.88 | 3.17 |
| 000933 | 神火股份 | 1,547,200.00 | 42,501,584.00 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 108,200.00 | 39,834,097.47 | 2.83 |
| 06030 | 中信证券 | 753,500.00 | 18,647,789.80 | 1.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 494,000.00 | 15,911,159.65 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,961,569.17 | 38.36 | 74.80 |
| 采矿业 | 79,345,040.35 | 5.64 | 10.99 |
| 金融业 | 68,018,663.88 | 4.83 | 9.42 |
| 租赁和商务服务业 | 15,139,056.00 | 1.08 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,652,124.26 | 0.90 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,677,821.60 | 0.47 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.03 | 3.73 | 1,407,458,945.68 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 4.26 | 2.15 | 1,657,442,338.98 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 4.96 | 2.99 | 1,416,714,095.74 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 4.62 | 3.41 | 1,516,205,950.26 |
| 2024-12-31 | 91.34 | 4.45 | 4.98 | 1,584,754,636.97 |
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