基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合A(011435) |
净值：
0.7565
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.7565 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,300.00 | 121,031,000.00 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 167,426.00 | 101,627,582.00 | 8.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,769.00 | 81,004,477.95 | 6.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 724,300.00 | 79,194,962.00 | 6.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 283,000.00 | 62,777,230.61 | 4.98 |
| 601138 | 工业富联 | 686,000.00 | 49,494,900.00 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 297,668.00 | 47,335,165.36 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 552,000.00 | 38,860,800.00 | 3.08 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 345,300.00 | 36,387,714.00 | 2.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,277,700.00 | 34,817,325.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 922,932,203.44 | 73.23 | 86.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,244,690.39 | 7.80 | 9.19 |
| 金融业 | 12,214,466.00 | 0.97 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,242,082.26 | 0.81 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,238,941.74 | 0.81 | 0.96 |
| 采矿业 | 9,291,302.82 | 0.74 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,660,525.60 | 0.45 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,798.96 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.43 | - | 10.69 | 1,260,276,341.94 |
| 2026-03-31 | 85.34 | 5.91 | 8.98 | 1,202,860,254.64 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.03 | 3.73 | 1,407,458,945.68 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 4.26 | 2.15 | 1,657,442,338.98 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 4.96 | 2.99 | 1,416,714,095.74 |
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