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基金公告

中欧研究精选混合A(011435)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	871,956.56	17,453,036.44	8,982,349.32	1,389,498.73
存出保证金	295,528.34	418,859.78	348,830.98	218,671.50
交易性金融资产	1,152,311,072.89	1,371,958,529.37	1,365,623,988.27	1,517,901,045.41
其中：股票投资	1,152,311,072.89	1,301,135,291.01	1,295,323,180.05	1,447,457,724.86
债券投资	-	70,823,238.36	70,300,808.22	70,443,320.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,092.20	131,252.41	32,629,011.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	974,367.01	203,064.80	1,939,792.49	702,873.60
应收申购款	308,384.14	117,416.12	157,320.09	137,663.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,288,607,017.34	1,425,287,332.51	1,443,008,644.26	1,597,853,698.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,698,930.84	13,410,210.24	21,374,035.81	7,780,693.52
应付赎回款	1,219,728.89	1,544,609.21	1,895,634.31	2,117,372.98
应付管理人报酬	1,242,834.15	1,453,700.19	1,391,584.92	1,628,991.98
应付托管费	207,139.02	242,283.39	231,930.82	271,498.63
应付销售服务费	323,809.48	383,751.83	391,312.02	460,160.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	638,233.02	793,831.97	1,010,050.64	840,343.11
负债合计	28,330,675.40	17,828,386.83	26,294,548.52	13,099,061.14
所有者权益
实收基金	1,363,818,585.43	1,720,704,269.57	2,173,570,071.80	2,381,586,235.59
未分配利润	-103,542,243.49	-313,245,323.89	-756,855,976.06	-796,831,598.62
所有者权益合计	1,260,276,341.94	1,407,458,945.68	1,416,714,095.74	1,584,754,636.97
负债及所有者权益总计	1,288,607,017.34	1,425,287,332.51	1,443,008,644.26	1,597,853,698.11

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