中欧研究精选混合A(011435)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,050,758.94 |
-43,020,402.03 |
-43,255,462.20 |
-76,687,819.11 |
| 本期利润 |
184,537,337.33 |
-16,759,358.82 |
100,530,051.66 |
159,490,537.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.07 |
-1.94 |
9.90 |
15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.22 |
-1.90 |
10.26 |
16.80 |
| 期末可供分配利润 |
-241,603,626.14 |
-512,638,454.41 |
-512,295,601.36 |
-606,448,403.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
850,156,981.21 |
822,862,170.27 |
912,772,198.76 |
1,078,869,052.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.66 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.94 |
-33.87 |
-32.59 |
-28.59 |
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