基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧研究精选混合C(011436) |
净值：
0.8625
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.8625 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,961,000.00 | 97,926,218.60 | 8.14 |
| 00857 | 中国石油股份 | 5,392,000.00 | 51,179,313.80 | 4.25 |
| 600309 | 万华化学 | 571,700.00 | 45,421,565.00 | 3.78 |
| 000933 | 神火股份 | 1,379,600.00 | 42,491,680.00 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 715,700.00 | 40,637,446.00 | 3.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,700.00 | 38,333,097.66 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 83,740.00 | 37,083,421.60 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,089,433.00 | 35,646,247.76 | 2.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 231,368.00 | 34,881,039.68 | 2.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 616,000.00 | 32,438,560.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,172,614.85 | 47.48 | 74.67 |
| 采矿业 | 69,137,276.62 | 5.75 | 9.04 |
| 金融业 | 53,164,576.00 | 4.42 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,255,111.72 | 1.85 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,906,281.00 | 1.57 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,194,820.06 | 1.51 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,004,809.60 | 0.58 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,072,214.22 | 0.42 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.34 | 5.91 | 8.98 | 1,202,860,254.64 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.03 | 3.73 | 1,407,458,945.68 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 4.26 | 2.15 | 1,657,442,338.98 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 4.96 | 2.99 | 1,416,714,095.74 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 4.62 | 3.41 | 1,516,205,950.26 |
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