中欧研究精选混合C(011436)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.7044 |
0.7044 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.7437 |
0.7437 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.7272 |
0.7272 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7396 |
0.7396 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.7413 |
0.7413 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.7554 |
0.7554 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7202 |
0.7202 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.7149 |
0.7149 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.7542 |
0.7542 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.7755 |
0.7755 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7889 |
0.7889 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7652 |
0.7652 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.7871 |
0.7871 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8153 |
0.8153 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.7851 |
0.7851 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.7944 |
0.7944 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8014 |
0.8014 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8177 |
0.8177 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8146 |
0.8146 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8725 |
0.8725 |
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