中欧研究精选混合C(011436)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,762,114.94 |
-34,026,946.21 |
-34,420,972.06 |
-55,720,654.78 |
| 本期利润 |
125,745,242.86 |
-14,130,364.06 |
63,837,990.36 |
107,348,122.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
-2.23 |
8.64 |
14.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.25 |
-2.28 |
9.36 |
16.32 |
| 期末可供分配利润 |
-184,183,170.34 |
-400,327,875.58 |
-406,580,096.37 |
-505,150,349.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
557,301,964.47 |
593,851,925.47 |
671,982,438.21 |
845,768,857.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.64 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.05 |
-36.09 |
-34.60 |
-30.44 |
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