基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合A(011450) |
净值：
0.8193
|
日增长率：
0.70%
|
累计净值：0.8193 | 2026-02-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 82,900.00 | 50,569,000.00 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 111,540.00 | 48,060,355.20 | 8.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 71,480.00 | 45,889,445.20 | 7.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 201,020.00 | 40,813,090.60 | 6.80 |
| 01801 | 信达生物 | 532,500.00 | 36,673,554.56 | 6.11 |
| 601138 | 工业富联 | 548,400.00 | 34,028,220.00 | 5.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 440,110.00 | 32,158,837.70 | 5.36 |
| 06160 | 百济神州 | 182,500.00 | 29,555,390.65 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 229,100.00 | 29,549,275.85 | 4.92 |
| 002384 | 东山精密 | 336,700.00 | 28,501,655.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,125,903.12 | 64.17 | 99.95 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.02 | 6.02 | 600,200,021.15 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 0.02 | 6.45 | 661,933,229.38 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.02 | 6.35 | 494,879,108.60 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.60 | 0.66 | 547,282,413.18 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 5.72 | 1.25 | 529,423,762.34 |
微信公众号
证券之星APP
