招商企业优选混合A(011450)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商企业优选混合A(011450)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,152.45	2,137.92	2,123.25	2,108.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	562,210,814.36	567,204,463.35	469,579,870.67	516,195,787.82
其中：股票投资	562,210,814.36	567,103,347.84	469,479,429.93	485,918,032.04
债券投资	-	101,115.51	100,440.74	30,277,755.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,999,952.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	88,845.27	-
应收申购款	1,012,571.39	322,212.69	11,856.61	16,023.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	609,700,478.50	603,672,804.72	501,124,713.93	532,817,286.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	578,151.11	4,654,850.74	1,092,987.27
应付赎回款	7,215,578.46	2,119,121.06	941,050.09	1,616,832.20
应付管理人报酬	602,947.81	620,451.08	478,775.66	545,571.90
应付托管费	100,491.31	103,408.50	79,795.95	90,928.66
应付销售服务费	34,059.78	23,409.56	18,540.79	19,204.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,750.55	28,242.26	72,592.10	28,000.00
负债合计	8,028,827.91	3,472,783.57	6,245,605.33	3,393,524.50
所有者权益
实收基金	521,046,029.39	828,158,912.76	967,231,137.69	1,042,384,053.07
未分配利润	80,625,621.20	-227,958,891.61	-472,352,029.09	-512,960,290.73
所有者权益合计	601,671,650.59	600,200,021.15	494,879,108.60	529,423,762.34
负债及所有者权益总计	609,700,478.50	603,672,804.72	501,124,713.93	532,817,286.84

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