招商企业优选混合A(011450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
195,152,689.22 |
48,240,283.69 |
4,646,349.47 |
-67,820,324.03 |
| 本期利润 |
285,405,749.48 |
192,362,769.97 |
5,284,617.18 |
36,982,563.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.91 |
36.26 |
1.06 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.68 |
42.80 |
0.79 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
-72,013,798.87 |
-376,446,691.47 |
-487,017,426.23 |
-532,035,239.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.48 |
-0.54 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
539,367,663.54 |
566,036,922.57 |
466,522,429.97 |
501,816,376.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.73 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.99 |
-27.36 |
-48.73 |
-49.13 |
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