首页 >
基金>
鹏华创新成长混合A(011460)
鹏华创新成长混合A
(011460)
|
|
|
累计净值：0.7037
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.7037 | 3.06% |
| 2026-02-06 | 0.6828 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 0.6886 | -1.37% |
| 2026-02-04 | 0.6982 | -1.59% |
| 2026-02-03 | 0.7095 | 0.94% |
| 2026-02-02 | 0.7029 | -3.86% |
| 2026-01-30 | 0.7311 | -1.55% |
| 2026-01-29 | 0.7426 | -2.15% |
|
基金全称
|
鹏华创新成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
赵花荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.85亿元
|
份额规模
|
16.2785亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
-1.48%
|
|
最近三月
|
7.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.09%
|
|
最近两年
|
45.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,750,464.00 | 112,966,315.02 | 8.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 900,000.00 | 90,720,000.00 | 6.56 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,000,000.00 | 82,610,000.00 | 5.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,000.00 | 81,154,317.00 | 5.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 350,000.00 | 74,987,500.00 | 5.42 |
| 002008 | 大族激光 | 1,660,000.00 | 68,375,400.00 | 4.94 |
| 300408 | 三环集团 | 1,200,000.00 | 54,900,000.00 | 3.97 |
| 603067 | 振华股份 | 1,800,000.00 | 51,858,000.00 | 3.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,200,000.00 | 48,114,000.00 | 3.48 |
| 600183 | 生益科技 | 620,000.00 | 44,274,200.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,328,312.49 | 53.17 | 82.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,138,582.54 | 11.22 | 17.42 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,220.26 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 6.58 | 1,382,872,072.53 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 11.51 | 1,609,611,925.07 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 9.68 | 1,299,724,983.89 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 10.63 | 1,115,085,340.15 |
| 2024-12-31 | 87.74 | - | 10.16 | 682,204,945.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-19 | - | 赵花荣 | 419 | 30.05 |
| 2022-05-28 | 2024-12-19 | 高松 | 936 | -30.57 |
| 2021-03-09 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 512 | -15.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
