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基金公告

鹏华创新成长混合A(011460)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,202,494.72	25,516,222.63	10,927,726.21	1,216,338.87
存出保证金	741,638.36	764,434.36	292,775.05	200,174.62
交易性金融资产	1,278,413,977.06	1,205,518,822.97	598,546,015.25	563,210,281.73
其中：股票投资	1,278,413,977.06	1,205,518,822.97	598,546,015.25	563,210,281.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	39,996,363.02	-
应收证券清算款	100,973,480.72	14,316,108.40	10,299,801.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	182,030.00	-	-
应收申购款	6,104.64	52,692.33	10,170.53	7,995.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,471,113,364.87	1,346,649,882.50	718,479,730.44	617,781,956.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	63,791,704.79	42,989,146.49	33,805,884.95	3.55
应付赎回款	20,615,156.87	597,700.56	449,525.87	273,736.24
应付管理人报酬	1,417,022.82	1,233,472.55	667,164.94	625,876.29
应付托管费	236,170.48	205,578.75	111,194.13	104,312.69
应付销售服务费	206,947.19	197,205.53	14,295.19	14,315.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,974,290.19	1,701,794.73	1,226,719.69	1,163,811.54
负债合计	88,241,292.34	46,924,898.61	36,274,784.77	2,182,055.42
所有者权益
实收基金	2,092,527,999.94	2,244,355,666.62	1,272,751,721.22	1,230,865,199.86
未分配利润	-709,655,927.41	-944,630,682.73	-590,546,775.55	-615,265,298.95
所有者权益合计	1,382,872,072.53	1,299,724,983.89	682,204,945.67	615,599,900.91
负债及所有者权益总计	1,471,113,364.87	1,346,649,882.50	718,479,730.44	617,781,956.33

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