鹏华创新成长混合A(011460)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
206,628,007.52 |
188,809,266.41 |
57,630,094.37 |
-109,585,178.66 |
| 本期利润 |
142,116,705.06 |
206,809,572.75 |
68,967,181.53 |
-41,036,952.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.69 |
20.94 |
7.89 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
24.23 |
8.85 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-348,945,138.26 |
-582,583,310.34 |
-737,465,395.75 |
-597,855,501.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,299,268.66 |
1,084,937,338.00 |
987,810,574.78 |
662,263,263.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.67 |
0.58 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.45 |
-33.35 |
-41.60 |
-46.35 |
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