首页 > 基金> 南华瑞利债券A(011464)
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南华瑞利债券A

(011464)
净值：
1.1016
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4746 2026-08-13
  • 净值走势
南华瑞利债券A(011464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.10160.02%
2026-08-121.1014-0.03%
2026-08-111.1017-0.04%
2026-08-101.10210.02%
2026-08-071.10190.00%
2026-08-061.1019-0.05%
2026-08-051.10250.00%
2026-08-041.10250.05%
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基金情况

基金全称 南华瑞利债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽 姜杰特 陆越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 3.6239亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 6.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.840.24490,630,910.26
2026-03-31-91.191.80605,075,011.02
2025-12-31-92.260.14735,779,300.27
2025-09-30-97.820.96930,655,956.24
2025-06-30-109.780.12541,571,794.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-12-陆越2151.06
2024-09-26-姜杰特6886.67
2021-09-08-何林泽180216.36
2024-11-052026-01-12沈致远4335.21
2021-05-202022-04-12孙海龙32733.23
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