首页 > 基金> 南华瑞利债券A(011464)
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南华瑞利债券A

(011464)
净值：
1.1012
日增长率：
0.13%
累计净值：1.4742 2026-09-29
  • 净值走势
南华瑞利债券A(011464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.10120.13%
2026-09-281.0998-0.08%
2026-09-241.10070.01%
2026-09-231.1006-0.13%
2026-09-221.1020-0.01%
2026-09-211.10210.03%
2026-09-181.10180.12%
2026-09-171.1005-0.04%
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基金情况

基金全称 南华瑞利债券型证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 何林泽 陆越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 3.6239亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.840.24490,630,910.26
2026-03-31-91.191.80605,075,011.02
2025-12-31-92.260.14735,779,300.27
2025-09-30-97.820.96930,655,956.24
2025-06-30-109.780.12541,571,794.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-12-陆越2630.91
2021-09-08-何林泽185016.18
2024-11-052026-01-12沈致远4335.21
2024-09-262026-09-09姜杰特7136.71
2021-05-202022-04-12孙海龙32733.23
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