南华瑞利债券A(011464)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞利债券A(011464)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,725,185.18	16,965,131.81	11,009,815.11	84,806,646.36
利息合计	363,721.83	937,137.11	327,652.10	1,434,672.03
其中：存款利息收入	232,983.72	489,950.97	188,786.20	726,314.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,738.11	447,186.14	138,865.90	708,357.87
投资收益合计	8,171,241.53	28,554,334.41	21,698,468.52	73,550,794.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,171,241.53	28,554,334.41	21,698,468.52	73,550,794.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	189,978.57	-12,586,357.73	-11,070,793.70	9,806,987.38
其他收入	243.25	60,018.02	54,488.19	14,192.79
费用	1,894,896.57	4,699,452.85	1,502,489.66	13,018,506.45
管理人报酬	928,784.06	2,028,815.54	697,668.53	5,084,908.39
基金托管费	309,594.63	676,271.91	232,556.19	1,694,969.50
销售服务费	45,173.22	62,143.31	42,769.52	238,716.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	505,655.30	1,725,352.82	425,666.53	5,762,167.06
其中：卖出回购金融资产支出	505,655.30	1,725,352.82	425,666.53	5,762,167.06
其他费用	98,935.04	199,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	6,830,288.61	12,265,678.96	9,507,325.45	71,788,139.91

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