南华瑞利债券A(011464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,246,651.91 |
18,085,111.79 |
58,334,318.72 |
33,260,942.03 |
| 本期利润 |
11,578,030.71 |
8,907,276.23 |
68,961,540.27 |
41,782,595.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
2.10 |
4.38 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
2.04 |
5.36 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
59,110,337.83 |
39,770,435.87 |
65,865,767.05 |
55,076,034.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
734,390,980.50 |
517,254,451.52 |
1,359,440,547.10 |
1,895,644,797.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.10 |
50.51 |
47.50 |
44.05 |
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