首页 >
基金>
鹏华致远成长混合A(011471)
鹏华致远成长混合A
(011471)
|
|
|
累计净值：0.7736
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.7736 | -2.26% |
| 2026-08-10 | 0.7915 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 0.7843 | 0.63% |
| 2026-08-06 | 0.7794 | -0.88% |
| 2026-08-05 | 0.7863 | 2.18% |
| 2026-08-04 | 0.7695 | 0.55% |
| 2026-08-03 | 0.7653 | 0.18% |
| 2026-07-31 | 0.7639 | 0.46% |
|
基金全称
|
鹏华致远成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
赵乃凡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.82亿元
|
份额规模
|
1.1158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
5.86%
|
|
最近三月
|
-0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.25%
|
|
最近两年
|
49.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,202.00 | 7,541,462.96 | 8.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 240,100.00 | 6,437,081.00 | 7.51 |
| 002142 | 宁波银行 | 198,200.00 | 5,884,558.00 | 6.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 156,600.00 | 5,401,134.00 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 5,344,936.00 | 6.24 |
| 002028 | 思源电气 | 29,700.00 | 5,138,100.00 | 6.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,500.00 | 4,752,000.00 | 5.55 |
| 002138 | 顺络电子 | 63,100.00 | 4,612,610.00 | 5.38 |
| 03808 | 中国重汽 | 118,000.00 | 3,949,922.21 | 4.61 |
| 03393 | 威胜控股 | 210,000.00 | 3,618,726.72 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,773,916.00 | 44.09 | 72.40 |
| 金融业 | 6,410,317.00 | 7.48 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,406,092.90 | 3.98 | 6.53 |
| 采矿业 | 2,405,898.00 | 2.81 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,178,925.00 | 2.54 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.84 | - | 6.47 | 85,684,096.28 |
| 2026-03-31 | 88.91 | - | 9.02 | 91,838,763.25 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.90 | 93,861,305.94 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.36 | 93,134,777.10 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.57 | 86,446,972.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 792 | 34.26 |
| 2024-04-27 | 2025-07-26 | 张鹏 | 455 | 4.70 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
