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鹏华致远成长混合A(011471)
鹏华致远成长混合A
(011471)
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累计净值：0.7274
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7274 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 0.7454 | 0.09% |
| 2026-06-24 | 0.7447 | -0.09% |
| 2026-06-23 | 0.7454 | -2.04% |
| 2026-06-22 | 0.7609 | 1.79% |
| 2026-06-18 | 0.7475 | -0.81% |
| 2026-06-17 | 0.7536 | 0.63% |
| 2026-06-16 | 0.7489 | -0.91% |
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基金全称
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鹏华致远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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赵乃凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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1.2229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-4.84%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.26%
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最近两年
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26.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 240,100.00 | 8,609,986.00 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,869,070.00 | 7.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,378.00 | 5,753,550.13 | 6.26 |
| 03808 | 中国重汽 | 145,000.00 | 4,964,916.15 | 5.41 |
| 601318 | 中国平安 | 84,400.00 | 4,792,232.00 | 5.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 184,000.00 | 4,548,958.40 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,300.00 | 4,152,618.00 | 4.52 |
| 002028 | 思源电气 | 20,400.00 | 4,120,800.00 | 4.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 132,700.00 | 4,040,715.00 | 4.40 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,181,000.00 | 3,785,233.14 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,719,401.00 | 36.72 | 71.96 |
| 金融业 | 11,817,335.00 | 12.87 | 25.22 |
| 采矿业 | 1,321,888.00 | 1.44 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.91 | - | 9.02 | 91,838,763.25 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.90 | 93,861,305.94 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.36 | 93,134,777.10 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.57 | 86,446,972.23 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.63 | 92,720,664.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 747 | 26.24 |
| 2024-04-27 | 2025-07-26 | 张鹏 | 455 | 4.70 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
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