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鹏华致远成长混合A(011471)
鹏华致远成长混合A
(011471)
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累计净值：0.7690
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7690 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 0.7742 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 0.7791 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 0.7734 | 2.02% |
| 2026-02-02 | 0.7581 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 0.7739 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 0.7874 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 0.7861 | 1.51% |
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基金全称
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鹏华致远成长混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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赵乃凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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1.2754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.43%
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最近一月
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8.29%
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最近三月
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11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.54%
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最近两年
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38.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,917.00 | 8,070,526.31 | 8.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 213,200.00 | 6,971,640.00 | 7.43 |
| 002028 | 思源电气 | 38,200.00 | 5,905,338.00 | 6.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,978.00 | 5,760,439.64 | 6.14 |
| 601318 | 中国平安 | 82,000.00 | 5,608,800.00 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,300.00 | 4,780,653.00 | 5.09 |
| 06963 | 阳光保险 | 1,154,500.00 | 4,045,937.86 | 4.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,600.00 | 3,848,640.00 | 4.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 131,400.00 | 3,691,026.00 | 3.93 |
| 03808 | 中国重汽 | 146,000.00 | 3,642,252.71 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,190,457.52 | 34.30 | 69.20 |
| 金融业 | 12,154,206.00 | 12.95 | 26.13 |
| 采矿业 | 2,175,057.00 | 2.32 | 4.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.90 | 93,861,305.94 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.36 | 93,134,777.10 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.57 | 86,446,972.23 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.63 | 92,720,664.29 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.11 | 90,956,235.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-12 | - | 赵乃凡 | 608 | 33.46 |
| 2024-04-27 | 2025-07-26 | 张鹏 | 455 | 4.70 |
| 2022-04-15 | 2024-04-27 | 郎超 | 743 | -30.52 |
| 2021-03-18 | 2023-05-13 | 蒋鑫 | 786 | -19.42 |
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