鹏华致远成长混合A(011471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华致远成长混合A(011471)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,036,408.77	20,559,143.67	2,702,933.35	-22,102,960.27
利息合计	13,545.95	22,107.32	10,737.85	176,757.44
其中：存款利息收入	13,545.95	22,107.32	10,737.85	62,504.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	114,253.05
投资收益合计	15,197,720.89	6,972,858.29	1,000,207.21	-22,176,000.16
其中：股票投资收益	13,746,854.74	4,994,424.11	-295,219.13	-24,637,409.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,450,866.15	1,978,434.18	1,295,426.34	2,461,409.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,179,675.29	13,558,221.16	1,690,785.14	-110,410.08
其他收入	4,817.22	5,956.90	1,203.15	6,692.53
费用	732,268.79	1,410,007.70	685,804.06	1,626,162.41
管理人报酬	567,335.33	1,086,538.29	528,264.28	1,235,364.27
基金托管费	94,555.94	181,089.72	88,044.04	205,894.10
销售服务费	14,994.07	31,059.00	14,709.75	31,712.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,383.45	111,320.69	54,785.99	153,191.80
利润总额	4,304,139.98	19,149,135.97	2,017,129.29	-23,729,122.68

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