鹏华致远成长混合A(011471)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华致远成长混合A(011471)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	845,979.06	588,948.24	34,758.89	41,961.68
存出保证金	15,919.90	15,071.46	18,935.23	23,397.89
交易性金融资产	79,545,207.09	88,133,935.31	79,830,816.47	85,959,542.53
其中：股票投资	79,545,207.09	88,133,935.31	79,830,816.47	85,959,542.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	469,408.62	-	-	1,693,187.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	347,171.46	-	253,255.53	-
应收申购款	1,633.54	392.11	477.69	2,754.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,924,197.28	94,625,354.29	87,512,003.99	93,232,650.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	201,180.68	861,859.79	1,766,784.13
应付赎回款	33,741.40	301,542.82	11,027.90	195,230.15
应付管理人报酬	87,778.42	96,895.84	84,376.43	92,399.52
应付托管费	14,629.73	16,149.33	14,062.71	15,399.94
应付销售服务费	2,261.50	2,850.12	2,477.57	2,526.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,689.95	145,429.56	91,227.36	204,074.59
负债合计	240,101.00	764,048.35	1,065,031.76	2,276,414.89
所有者权益
实收基金	116,354,470.03	132,977,925.63	147,822,750.74	159,225,564.45
未分配利润	-30,670,373.75	-39,116,619.69	-61,375,778.51	-68,269,328.58
所有者权益合计	85,684,096.28	93,861,305.94	86,446,972.23	90,956,235.87
负债及所有者权益总计	85,924,197.28	94,625,354.29	87,512,003.99	93,232,650.76

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