基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票C(011499) |
净值：
1.1131
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1131 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,250,000.00 | 35,325,000.00 | 4.29 |
| 688036 | 传音控股 | 364,622.00 | 33,861,132.40 | 4.11 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,000,000.00 | 32,950,000.00 | 4.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,700,000.00 | 31,050,000.00 | 3.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 80,762.00 | 30,309,978.60 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,000,011.00 | 26,800,058.96 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 26,496,000.00 | 3.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,100.00 | 25,830,630.00 | 3.14 |
| 002920 | 德赛西威 | 165,000.00 | 24,952,950.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 24,481,800.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,286,945.12 | 56.74 | 61.08 |
| 金融业 | 178,816,261.24 | 21.71 | 23.37 |
| 采矿业 | 94,548,325.56 | 11.48 | 12.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,600,000.00 | 1.29 | 1.39 |
| 建筑业 | 8,090,000.00 | 0.98 | 1.06 |
| 教育 | 5,708,175.00 | 0.69 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.04 | 0.24 | 6.75 | 823,627,514.35 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.59 | 384,568,041.84 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.49 | 301,395,340.88 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.61 | 229,518,881.49 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.56 | 267,984,747.98 |
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