基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票C(011499) |
净值：
1.1588
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.1588 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 823,700.00 | 56,341,080.00 | 4.33 |
| 601077 | 渝农商行 | 8,017,500.00 | 51,793,050.00 | 3.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,250,000.00 | 45,000,000.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,301,600.00 | 44,866,152.00 | 3.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 202,200.00 | 43,321,350.00 | 3.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 132,700.00 | 42,875,370.00 | 3.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,333,300.00 | 40,732,926.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,000.00 | 40,666,500.00 | 3.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,500,012.00 | 40,450,194.16 | 3.11 |
| 601601 | 中国太保 | 925,000.00 | 38,766,750.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,443,990.50 | 50.56 | 53.80 |
| 金融业 | 264,742,185.76 | 20.36 | 21.66 |
| 采矿业 | 213,445,304.44 | 16.42 | 17.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,699,495.62 | 3.13 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,614,000.00 | 1.59 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 11,023,584.96 | 0.85 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,006,033.00 | 0.69 | 0.74 |
| 教育 | 5,000,550.00 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.16 | 8.19 | 1,300,215,917.58 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 0.24 | 6.75 | 823,627,514.35 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.59 | 384,568,041.84 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.49 | 301,395,340.88 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.61 | 229,518,881.49 |
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