基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300基本面精选股票C(011499) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0566 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 360,000.00 | 92,088,000.00 | 6.49 |
| 688012 | 中微公司 | 190,000.00 | 89,015,000.00 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 79,410,000.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,200.00 | 77,724,000.00 | 5.48 |
| 300604 | 长川科技 | 225,000.00 | 76,819,500.00 | 5.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 498,600.00 | 76,036,500.00 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500,000.00 | 71,610,000.00 | 5.05 |
| 000776 | 广发证券 | 3,000,058.00 | 70,201,357.20 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 165,000.00 | 64,846,650.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 956,600.00 | 62,207,698.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,420,608.61 | 63.22 | 67.52 |
| 金融业 | 429,607,076.14 | 30.30 | 32.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,465.46 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,919.57 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | 0.27 | 6.90 | 1,417,986,475.41 |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 8.21 | 1,626,879,289.60 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.16 | 8.19 | 1,300,215,917.58 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 0.24 | 6.75 | 823,627,514.35 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.59 | 384,568,041.84 |
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