富国沪深300基本面精选股票C(011499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,746,224.50 |
61,977,490.88 |
5,625,220.81 |
-4,148,224.36 |
| 本期利润 |
84,077,336.53 |
110,741,155.54 |
8,855,018.13 |
6,418,207.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.37 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
36.91 |
10.44 |
14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
43.16 |
9.22 |
12.11 |
| 期末可供分配利润 |
-62,345,824.25 |
-155,371,896.33 |
-66,784,100.59 |
-19,358,573.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,111,119.17 |
918,296,183.69 |
174,023,665.87 |
40,493,831.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
10.42 |
-15.76 |
-22.87 |
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