基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) |
净值：
0.8975
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日增长率：
-5.21%
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累计净值：0.8975 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 24,200.00 | 5,319,886.00 | 6.17 |
| 300671 | 富满微 | 78,100.00 | 4,267,384.00 | 4.95 |
| 300223 | 君正股份 | 28,400.00 | 3,667,860.00 | 4.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 88,000.00 | 3,190,880.00 | 3.70 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20,500.00 | 3,166,840.00 | 3.67 |
| 600460 | 士兰微 | 77,800.00 | 2,392,350.00 | 2.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 43,600.00 | 2,391,896.00 | 2.78 |
| 605358 | 立昂微 | 46,000.00 | 2,086,560.00 | 2.42 |
| 002990 | 盛视科技 | 40,000.00 | 2,076,800.00 | 2.41 |
| 688403 | 汇成股份 | 97,000.00 | 2,046,700.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,196,316.63 | 68.69 | 87.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,079,413.00 | 9.37 | 12.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.06 | - | 21.63 | 86,181,436.92 |
| 2026-06-30 | 63.15 | - | 38.21 | 76,170,782.39 |
| 2026-03-31 | 66.48 | - | 34.16 | 177,045,396.28 |
| 2025-12-31 | 59.00 | - | 45.15 | 185,871,542.14 |
| 2025-09-30 | 65.40 | - | 35.36 | 189,188,124.72 |
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