基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) |
净值：
0.8985
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.8985 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,000.00 | 16,482,000.00 | 8.71 |
| 01530 | 三生制药 | 461,000.00 | 12,626,513.40 | 6.67 |
| 01877 | 君实生物 | 450,000.00 | 12,514,216.86 | 6.61 |
| 600958 | 东方证券 | 950,000.00 | 10,868,000.00 | 5.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 455,000.00 | 9,905,350.00 | 5.24 |
| 600557 | 康缘药业 | 600,960.00 | 9,008,390.40 | 4.76 |
| 01801 | 信达生物 | 90,000.00 | 7,921,014.48 | 4.19 |
| 02096 | 先声药业 | 650,000.00 | 7,477,306.20 | 3.95 |
| 603590 | 康辰药业 | 110,000.00 | 5,918,000.00 | 3.13 |
| 601988 | 中国银行 | 1,100,000.00 | 5,698,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,981,490.40 | 22.19 | 52.89 |
| 金融业 | 32,753,950.00 | 17.31 | 41.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,808,000.00 | 1.48 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925,300.00 | 0.49 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 907,500.00 | 0.48 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.40 | - | 35.36 | 189,188,124.72 |
| 2025-06-30 | 17.76 | - | 82.38 | 180,090,593.77 |
| 2025-03-31 | 34.61 | - | 65.51 | 234,394,436.74 |
| 2024-12-31 | 30.36 | - | 68.51 | 236,088,621.65 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 38.60 | 231,066,526.62 |
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