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方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 0.9177 0.9177
2 2025-12-29 0.9124 0.9124
3 2025-12-26 0.9162 0.9162
4 2025-12-25 0.9138 0.9138
5 2025-12-24 0.9104 0.9104
6 2025-12-23 0.9095 0.9095
7 2025-12-22 0.9082 0.9082
8 2025-12-19 0.9044 0.9044
9 2025-12-18 0.9017 0.9017
10 2025-12-17 0.9069 0.9069
11 2025-12-16 0.8934 0.8934
12 2025-12-15 0.9017 0.9017
13 2025-12-12 0.9056 0.9056
14 2025-12-11 0.8980 0.8980
15 2025-12-10 0.9043 0.9043
16 2025-12-09 0.9027 0.9027
17 2025-12-08 0.9056 0.9056
18 2025-12-05 0.8971 0.8971
19 2025-12-04 0.8914 0.8914
20 2025-12-03 0.8902 0.8902
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