方正富邦汇福一年定开混合A(011501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,477,201.41 |
5,510,202.41 |
1,490,240.99 |
-11,409,721.74 |
| 本期利润 |
34,159,755.06 |
6,106,401.97 |
392,227.00 |
4,303,728.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.78 |
3.08 |
0.18 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
3.67 |
0.44 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,032,569.51 |
-24,831,862.29 |
-28,851,823.71 |
-40,201,782.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
75,089,140.79 |
183,543,937.09 |
177,829,762.12 |
232,946,425.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.92 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
-8.41 |
-11.26 |
-11.65 |
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