首页 > 基金> 上银丰益混合A(011504)

上银丰益混合A

(011504)

净值:
1.0479
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银丰益混合A(011504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04790.16%
2023-02-101.0462-0.14%
2023-02-031.0516-0.37%
2023-01-131.03810.29%
2023-01-121.03510.04%
2023-01-111.0347-0.08%
2023-01-101.0355-0.16%
2023-01-091.03720.20%
基金公司 上银基金 基金经理 陈博 高永
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7917亿元
最近分红 上银丰益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 2591/7433
最近一月 -1.47% 2450/7433
最近三月 0.47% 4206/7433
最近六月 -1.78% 2841/7433
最近一年 -0.35% 2378/7433
今年以来 1.01% 4280/7433
成立以来 3.25% 3754/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000498山东路桥12.65105.750.54建筑业
601155新城控股8.38171.790.96房地产业
002648卫星化学6.55101.490.57制造业
000776广发证券6.1995.880.54金融业
000002万科A5.74104.470.58房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业592.076.52
金融业81.250.89
房地产业23.750.26
交通运输、仓储和邮政业21.160.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业13.650.15
其他8359.7091.95
上银丰益混合A(011504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2217.9710.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16562.6675.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2498.8711.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.873.22
其他各项资产15.240.07
上银丰益混合A(011504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈博 高永
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-