基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合A(011504) |
净值：
1.4066
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4066 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 1,103,040.00 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,009,976.00 | 1.79 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 897,640.00 | 1.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 857,000.00 | 1.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 12,000.00 | 819,120.00 | 1.45 |
| 688111 | 金山办公 | 2,600.00 | 798,382.00 | 1.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,000.00 | 786,100.00 | 1.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 737,230.00 | 1.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,000.00 | 706,800.00 | 1.25 |
| 603650 | 彤程新材 | 16,000.00 | 706,240.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,649,968.00 | 22.39 | 77.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,088,030.50 | 3.70 | 12.75 |
| 采矿业 | 1,643,040.00 | 2.91 | 10.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.99 | 56.32 | 7.68 | 56,507,532.18 |
| 2025-09-30 | 29.31 | 64.27 | 9.75 | 93,464,420.02 |
| 2025-06-30 | 29.37 | 68.77 | 5.85 | 55,147,847.80 |
| 2025-03-31 | 28.92 | 64.48 | 7.00 | 63,293,574.02 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 64.82 | 8.31 | 79,526,703.06 |
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