上银丰益混合A(011504)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银丰益混合A(011504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,550,528.44	16,030,149.73	4,468,460.09	6,972,796.24
利息合计	48,117.02	36,122.05	5,555.79	43,746.84
其中：存款利息收入	9,018.96	14,737.88	5,555.79	15,298.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,098.06	21,384.17	-	28,448.82
投资收益合计	7,621,690.52	13,007,453.14	1,344,043.74	1,724,232.32
其中：股票投资收益	4,666,118.66	4,497,394.26	-750,644.69	-2,535,664.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,886,880.89	8,284,533.62	1,931,536.69	4,110,270.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	24,040.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,690.97	225,525.26	163,151.74	125,586.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,202,360.02	2,868,911.80	3,114,442.80	5,202,941.79
其他收入	83,080.92	117,662.74	4,417.76	1,875.29
费用	349,076.76	839,756.89	375,401.76	963,400.36
管理人报酬	165,800.00	439,057.99	194,736.82	566,530.39
基金托管费	27,633.38	73,176.35	32,456.12	94,421.68
销售服务费	58,052.61	185,603.65	69,888.91	138,697.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	6,487.54
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	6,487.54
其他费用	96,681.38	139,852.85	77,239.36	155,186.94
利润总额	5,201,451.68	15,190,392.84	4,093,058.33	6,009,395.88

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